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続いて、当期における借換え実績と今後1年以内に返済期限が到来する借入についてです。
借換えにおいて、引き続き金利を低減させることができている状況です。
また、下の表では今後1年の返済期限が到来する借入をお示ししておりますが、ご覧いただけます通り21年5月期は比較的金利が高い状況ですので、借換えによる金利コストの低減を図っていきたいと考えております。
右側は、借入先一覧です。
現在、18社様から総額2,443億円の借入を行っており、盤石なバンクフォーメーションのもと、引き続き円滑なコミュニケーションを通じ、安定的な財務運営を継続してまいる所存です。
最後にマチュリティラダーです。
返済時期によって返済金額に偏りが出ないようにしていることはもちろんのこと、機動的に対応するため主力3行との間で210億円のコミットメントラインを設定しております。
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